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中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)

2025-08-06     2.03971.4524%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-08-062025-08-062025-08-062025-08-06
基金本期净收益(元)0.000.0021,397,163.75-11,199,703.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.00369,960,166.73408,536,289.80
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.741.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00
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