0.7756% | 主要财务指标 |
| 2025-08-06 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,320,708.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -3,882,746.76 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -6.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,804,036.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 100.81 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.81 |
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