-0.3037% | 主要财务指标 |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,254,075.94 | -656,419.81 | -2,871,358.38 | 264,395.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 14,794,279.27 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,182,048.59 | 45,360,370.90 | 43,297,723.27 | 58,509,066.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.35 | 1.52 | 1.48 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.89 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 51.90 | 0.00 |
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